业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 02142116
• 00981116
• 01530116
• 09992116
• 00325116
• 02696116
• 00175116
• 01318116
• 02382116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.02142
• 116.00981
• 116.01530
• 116.09992
• 116.00325
• 116.02696
• 116.00175
• 116.01318
• 116.02382

期间申购
份额	0.07	0.11	0.07	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.1	0.25	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.13	2.14	1.96	1.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.11
• 0.07
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 0.25
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.13
• 2.14
• 1.96
• 1.94

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30060264	苏圻涵	4	18年又260天	4.63亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.30	90.50	73.40	67.70	50.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
143.7%	184.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062210	翁启森	5	14年又303天	7.90亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.0	87.10	81.80	62.20	70.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
143.7%	184.82%	40.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.14%
• 7.38%
• 7.62%
• 8.25%

• 个人持有比例
• 80.86%
• 92.62%
• 92.38%
• 91.75%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.24%
• 0.26%
• 0.22%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 85.06%
• 89.15%
• 85.71%
• 84.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.15%
• 6.02%
• 7.28%
• 14.48%

• 净资产
• 3.8259%
• 3.9809%
• 3.7626%
• 4.3329%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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